11/02/2018 - 01/09/2018
050.0301.281213
ԳՐԱՆՑՎԱԾ Է
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ
«28» 12 2013 Թ.
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԹԻՎ 05013516
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
ՈՐՈՇՈՒՄ
24 դեկտեմբերի 2013 թվականի թիվ 301-Ն
«ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉԻ ԿՈՂՄԻՑ ԻՐ ԵՎ ԻՐ ԿՈՂՄԻՑ ԿԱՌԱՎԱՐՎՈՂ ՖՈՆԴԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ԴՐԱՆՑ ՁԵՎԵՐԸ, ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ, ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԿԱՌԱՎԱՐՉԻ ԿՈՂՄԻՑ ԱՌԱՆՁԻՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՅԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻՆ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ» ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 10/03-Ը ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
(16-րդ մաս)
Հավելված 6
i
«Ներդրումային ֆոնդի կառավարչի
կողմից իր և իր կողմից
կառավարվող ֆոնդերի մասին
Կենտրոնական բանկ ներկայացվող
հաշվետվությունները, դրանց
ձևերը, բովանդակությունը,
ներկայացման կարգը, ժամկետները
և պարբերականությունը,
կառավարչի կողմից առանձին
որոշումների կայացման մասին
Կենտրոնական բանկին տեղեկացման
կարգը» կանոնակարգ 10/03-ի
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 6
ՖՈՆԴԻ ԵՎ ՖՈՆԴԻ ԶՈՒՏ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
(օրական, ամսական)
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 1. ՖՈՆԴԻ ԶՈՒՏ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԱՐԺԵՔԸ
Ֆոնդի անվանումը _____________________________
Կառավարչի անվանումը _____________________________
Ամսաթիվը _____________________________
85 Ներդրումային ֆոնդի կառավարում
850 Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի համաձայն
ստացված/ձեռք բերված արժեթղթեր
8500 Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի համաձայն
կառավարվող շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով
հաշվառվող արժեթղթեր
85000 ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված
արժեթղթեր
85001 Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից
թողարկված արժեթղթեր
85002 ՀՀ պետական արժեթղթեր
85003 Այլ երկրների պետական արժեթղթեր
85004 ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և
փայամասնակցություններ
85005 Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և
փայամասնակցություններ
85006 ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր
85007 Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր
85008 Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների
արժեթղթեր
8501 Ներդրումային ֆոնդի կառավարման ներքո կնքված ռեպո
համաձայնագրերով վաճառված շահույթ/վնասով վերաչափվող
իրական արժեքով հաշվառվող արժեթղթեր
85010 ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված
արժեթղթեր
85011 Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից
թողարկված արժեթղթեր
85012 ՀՀ պետական արժեթղթեր
85013 Այլ երկրների պետական արժեթղթեր
85014 ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և
փայամասնակցություններ
85015 Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և
փայամասնակցություններ
85016 ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր
85017 Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր
85018 Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների
արժեթղթեր
8502 Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի համաձայն
կառավարվող իրական արժեքով` այլ համապարփակ ֆինանսական
արդյունքի միջոցով չափվող ֆինանսական ակտիվներ
85020 ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված
արժեթղթեր
85021 Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից
թողարկված արժեթղթեր
85022 ՀՀ պետական արժեթղթեր
85023 Այլ երկրների պետական արժեթղթեր
85024 ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և
փայամասնակցություններ
85025 Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և
փայամասնակցություններ
85026 ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր
85027 Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր
85028 Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների
արժեթղթեր
8503 Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի համաձայն
կնքված ռեպո համաձայնագրերով վաճառված
իրական արժեքով` այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի
միջոցով չափվող ֆինանսական ակտիվներ արժեթղթեր
85030 ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված
արժեթղթեր
85031 Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից
թողարկված արժեթղթեր
85032 ՀՀ պետական արժեթղթեր
85033 Այլ երկրների պետական արժեթղթեր
85034 ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և
փայամասնակցություններ
85035 Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և
փայամասնակցություններ
85036 ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր
85037 Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր
85038 Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների
արժեթղթեր
8504 Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի համաձայն
կառավարվող ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող արժեթղթեր
85040 ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված
արժեթղթեր
85041 Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից
թողարկված արժեթղթեր
85042 ՀՀ պետական արժեթղթեր
85043 Այլ երկրների պետական արժեթղթեր
85044 ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր
85045 Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր
85046 Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների
արժեթղթեր
8505 Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի համաձայն
կնքված ռեպո համաձայնագրերով վաճառված
ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող արժեթղթեր
85050 ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված
արժեթղթեր
85051 Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից
թողարկված արժեթղթեր
85052 ՀՀ պետական արժեթղթեր
85053 Այլ երկրների պետական արժեթղթեր
85054 ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր
85055 Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր
85056 Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների
արժեթղթեր
8506 Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի համաձայն
կնքված ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված արժեթղթեր
85060 ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված
արժեթղթեր
85061 Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից
թողարկված արժեթղթեր
85062 ՀՀ պետական արժեթղթեր
85063 Այլ երկրների պետական արժեթղթեր
85064 ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և
փայամասնակցություններ
85065 Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և
փայամասնակցություններ
85066 ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր
85067 Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր
85068 Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների
արժեթղթեր
8507 Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի համաձայն
կնքված ածանցյալ գործիքներ
85070 Ֆյուչերս
85071 Ֆորվարդ
85072 Օպցիոն
85073 Արժութային սվոպ
85074 Տոկոսադրույքային սվոպ
85075 Փոխարժեքային սվոպ
85076 Այլ տեսակի սվոպ
85077 Այլ ածանցյալ գործիքներ
851 Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի համաձայն
կառավարվող այլ ակտիվներ
8510 Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի համաձայն
կառավարվող արժույթ
85100 Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի
համաձայն կառավարվող արժույթ
8511 Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի համաձայն
առաջացած դեբիտորական պարտքեր արժեթղթերի վաճառքների
գծով
85110 Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի
համաձայն առաջացած դեբիտորական պարտքեր ՀՀ
կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված
արժեթղթերի վաճառքների գծով
85111 Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի
համաձայն առաջացած դեբիտորական պարտքեր այլ
երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից
թողարկված արժեթղթերի վաճառքների գծով
85112 Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի
համաձայն առաջացած դեբիտորական պարտքեր ՀՀ
պետական արժեթղթերի վաճառքների գծով
85113 Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի
համաձայն առաջացած դեբիտորական պարտքեր այլ
երկրների պետական արժեթղթերի վաճառքների գծով
85114 Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի
համաձայն առաջացած դեբիտորական պարտքեր ՀՀ
բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցությունների
վաճառքների գծով
85115 Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի
համաձայն առաջացած դեբիտորական պարտքեր այլ
երկրների բաժնային արժեթղթեր և
փայամասնակցությունների վաճառքների գծով
85116 Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի
համաձայն առաջացած դեբիտորական պարտքեր ՀՀ
ոչ պետական այլ արժեթղթերի վաճառքների գծով
85117 Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի
համաձայն առաջացած դեբիտորական պարտքեր այլ
երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթերի
վաճառքների գծով
85118 Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի
համաձայն առաջացած դեբիտորական պարտքեր
միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների
արժեթղթերի վաճառքների գծով
85119 Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի
համաձայն առաջացած դեբիտորական պարտքեր
տոկոսների և շահաբաժինների գծով
8512 Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի համաձայն
տրամադրված փոխառություններ
85120 Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի
համաձայն տրամադրված ցպահանջ
փոխառություններ
85121 Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի
համաձայն տրամադրված ցպահանջ
փոխառությունների գծով հաշվեգրված ստացվելիք
տոկոսներ
85122 Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի
համաձայն տրամադրված ժամկետային
փոխառություններ
85123 Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի
համաձայն տրամադրված ժամկետային
փոխառությունների գծով հաշվեգրված ստացվելիք
տոկոսներ
8513 Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի համաձայն
կնքված ռեպո համաձայնագրեր
85130 Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի
համաձայն ֆինանսական կազմակերպությունների
հետ կնքված ռեպո համաձայնագրեր
85131 Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի
համաձայն ֆինանսական կազմակերպությունների հետ
կնքված ռեպո համաձայնագրերից ստացվելիք
տոկոսներ
85132 Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի
համաձայն ֆինանսական կազմակերպություն
չհանդիսացող առևտրային կազմակերպությունների
հետ կնքված ռեպո համաձայնագրեր
85133 Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի
համաձայն ֆինանսական կազմակերպություն
չհանդիսացող առևտրային կազմակերպությունների
հետ կնքված ռեպո համաձայնագրերից ստացվելիք
տոկոսներ
85134 Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի
համաձայն հիմնարկների և ոչ առևտրային
կազմակերպությունների հետ կնքված ռեպո
համաձայնագրեր
85135 Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի
համաձայն հիմնարկների և ոչ առևտրային
կազմակերպությունների հետ կնքված ռեպո
համաձայնագրերից ստացվելիք տոկոսներ
85136 Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի
համաձայն այլ անձանց հետ կնքված ռեպո
համաձայնագրեր
85137 Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի
համաձայն այլ անձանց հետ կնքված ռեպո
համաձայնագրերից ստացվելիք տոկոսներ
8514 Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի համաձայն
կառավարվող անշարժ գույք
85140 Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի
համաձայն կառավարվող հողամասեր
85141 Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի
համաձայն կառավարվող շենքեր և շինություններ
8515 Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի համաձայն
կառավարվող այլ ակտիվներ
85150 Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի
համաձայն կառավարվող այլ ակտիվներ
85151 Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի
համաձայն կառավարվող այլ ակտիվների գծով
ստացվելիք տոկոսներ
852 Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի համաձայն
կառավարվող ակտիվների գծով պարտավորություններ
հիմնադիրների (հաճախորդների) նկատմամբ
8520 Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի համաձայն
կառավարվող ակտիվների գծով պարտավորություններ
հիմնադիրների (հաճախորդների) նկատմամբ
85200 Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի
համաձայն կառավարվող ակտիվների գծով
պարտավորություններ հիմնադիրների
(հաճախորդների) նկատմամբ
853 Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի համաձայն առաջացած
պարտավորություններ
8530 Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի համաձայն
առաջացած կրեդիտորական պարտքեր արժեթղթերի գնումների
գծով
85300 Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի
համաձայն առաջացած կրեդիտորական պարտքեր ՀՀ
կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված
արժեթղթերի գնումների գծով
85301 Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի
համաձայն առաջացած կրեդիտորական պարտքեր այլ
երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից
թողարկված արժեթղթերի գնումների գծով
85302 Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի
համաձայն առաջացած կրեդիտորական պարտքեր ՀՀ
պետական արժեթղթերի գնումների գծով
85303 Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի
համաձայն առաջացած կրեդիտորական պարտքեր այլ
երկրների պետական արժեթղթերի գնումների գծով
85304 Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի
համաձայն առաջացած կրեդիտորական պարտքեր ՀՀ
բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցությունների
գնումների գծով
85305 Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի
համաձայն առաջացած կրեդիտորական պարտքեր այլ
երկրների բաժնային արժեթղթեր և
փայամասնակցությունների գնումների գծով
85306 Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի
համաձայն առաջացած կրեդիտորական պարտքեր ՀՀ ոչ
պետական այլ արժեթղթերի գնումների գծով
85307 Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի
համաձայն առաջացած կրեդիտորական պարտքեր այլ
երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթերի գնումների
գծով
85308 Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի
համաձայն առաջացած կրեդիտորական պարտքեր
միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների
արժեթղթերի գնումների գծով
85309 Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի
համաձայն առաջացած կրեդիտորական պարտքեր
տոկոսների և շահաբաժինների գծով
8531 Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի համաձայն
ստացված փոխառություններ
85310 Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի
համաձայն ստացված ցպահանջ փոխառություններ
85311 Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի
համաձայն ստացված ցպահանջ փոխառությունների
գծով վճարման ենթակա տոկոսներ
85312 Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի
համաձայն ստացված ժամկետային փոխառություններ
85313 Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի
համաձայն ստացված ժամկետային փոխառությունների
գծով վճարման ենթակա տոկոսներ
8532 Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի համաձայն
կնքված ռեպո համաձայնագրեր
85320 Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի
համաձայն ֆինանսական կազմակերպությունների հետ
կնքված ռեպո համաձայնագրեր
85321 Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի
համաձայն ֆինանսական կազմակերպությունների հետ
կնքված ռեպո համաձայնագրերից ստացվելիք
տոկոսներ
85322 Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի
համաձայն ֆինանսական կազմակերպություն
չհանդիսացող առևտրային կազմակերպությունների
հետ կնքված ռեպո համաձայնագրեր
85323 Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի
համաձայն ֆինանսական կազմակերպություն
չհանդիսացող առևտրային կազմակերպությունների
հետ կնքված ռեպո համաձայնագրերից ստացվելիք
տոկոսներ
85324 Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի
համաձայն հիմնարկների և ոչ առևտրային
կազմակերպությունների հետ կնքված ռեպո
համաձայնագրեր
85325 Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի
համաձայն հիմնարկների և ոչ առևտրային
կազմակերպությունների հետ կնքված ռեպո
համաձայնագրերից ստացվելիք տոկոսներ
85326 Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի
համաձայն այլ անձանց հետ կնքված ռեպո
համաձայնագրեր
85327 Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի
համաձայն այլ անձանց հետ կնքված ռեպո
համաձայնագրերից ստացվելիք տոկոսներ
8533 Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի համաձայն
կնքված ռեպո համաձայնագրերի գծով պարտավորություններ
85330 Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի
համաձայն ֆինանսական կազմակերպությունների հետ
կնքված ռեպո համաձայնագրերի գծով
պարտավորություններ
85331 Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի
համաձայն ֆինանսական կազմակերպություն
չհանդիսացող առևտրային կազմակերպությունների
հետ կնքված ռեպո համաձայնագրերի գծով
պարտավորություններ
85332 Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի
համաձայն հիմնարկների և ոչ առևտրային
կազմակերպությունների հետ կնքված ռեպո
համաձայնագրերի գծով պարտավորություններ
85333 Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի
համաձայն այլ անձանց հետ կնքված ռեպո
համաձայնագրերի գծով պարտավորություններ
8534 Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի համաձայն
կնքված ածանցյալ գործիքներ
85340 Ֆյուչերս
85341 Ֆորվարդ
85342 Օպցիոն
85343 Արժութային սվոպ
85344 Տոկոսադրույքային սվոպ
85345 Փոխարժեքային սվոպ
85346 Այլ տեսակի սվոպ
85347 Այլ ածանցյալ գործիքներ
.________________________________________________________.
|ԶՈՒՏ ԱԿՏԻՎՆԵՐ (850 + 851 - 853) |
.________________________________________________________.
._____________________________________________________________________.
|Ընդա- | այդ թվում` |
|մենը |______________________________________________________________|
| |Ընդամենը| AMD |I խմբի | այդ թվում` |II խմբի |այդ |
| | | |արտար- | |արտար- |թվում` |
| | | |ժույթ |_________________|ժույթ |________|
| | | | |ԱՄՆ | ԵՎՐՈ | |ռուսական|
| | | | |դոլար | | |ռուբլի |
| |________|________|________|________|________|________|________|
| |Ռեզ.|Ոչ |Ռեզ.|Ոչ |Ռեզ.|Ոչ |Ռեզ.|Ոչ |Ռեզ.|Ոչ |Ռեզ.|Ոչ |Ռեզ.|Ոչ |
| | |ռեզ| |ռեզ| |ռեզ| |ռեզ| |ռեզ| |ռեզ| |ռեզ|
|______|____|___|____|___|____|___|____|___|____|___|____|___|____|___|
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |
|______|____|___|____|___|____|___|____|___|____|___|____|___|____|___|
|______|____|___|____|___|____|___|____|___|____|___|____|___|____|___|
|______|____|___|____|___|____|___|____|___|____|___|____|___|____|___|
|______|____|___|____|___|____|___|____|___|____|___|____|___|____|___|
._____________________________________________________________________.
(6-րդ հավելվածը փոփ. 26.12.17 թիվ 297-Ն որոշում)
---------------------------------------------------------------
ԻՐՏԵԿ - 03.08.18թ թիվ 136-Ն որոշման 1-ին կետի 5-րդ կետի համաձայն
Կանոնակարգի Հավելված 6-ով սահմանված Թիվ 6 հաշվետվության.
ա. 8502-րդ և 8503-րդ տողերում «վաճառքի համար մատչելի
արժեթղթեր» բառերը պետք է փոխարինել «իրական արժեքով` այլ
համապարփակ ֆինանսական արդյունքի միջոցով չափվող ֆինանսական
ակտիվներ» բառերով,
բ. 8504-րդ և 8505-րդ տողերում «մինչև մարման ժամկետը պահվող»
բառերը պետք է փոխարինել «ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող»
բառերով, սակայն համապատասխան փոփոխությունը հնարավոր չէ
կատարել, քանի որ այն արդեն կատարվել է 26.12.17 թիվ 297-Ն
որոշմամբ)
---------------------------------------------------------------
Հավելված 7
«Ներդրումային ֆոնդի կառավարչի
կողմից իր և իր կողմից
կառավարվող ֆոնդերի մասին
Կենտրոնական բանկ ներկայացվող
հաշվետվությունները, դրանց
ձևերը, բովանդակությունը,
ներկայացման կարգը, ժամկետները
և պարբերականությունը,
կառավարչի կողմից առանձին
որոշումների կայացման մասին
Կենտրոնական բանկին տեղեկացման
կարգը» կանոնակարգ 10/03-ի
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 7
ՖՈՆԴԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
(ամսական)
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 1. ԲԱԺՆԵՏՈՄՍԵՐ
Ֆոնդի անվանումը _____________________________
Կառավարչի անվանումը _____________________________
Ամսաթիվը _____________________________
._________________________________________________________________________.
|Անվանումը |Բաժ-|Բաժնե-|Գնման |Հաշվե-|Հաշվե-|Ֆոնդի |Թողար- |
| |նե- |տոմսի |համա- |տվու- |տվու- |ակտիվ-|կողի |
| |տոմ-|գնման |խառն |թյան |թյան |ներում|կանոնա-|
| |սերի|գինը |գու- |օրվա |օրվա |տեսա- |դրական |
| |թիվը| |մարը |դրու- |դրու- |կարար |կապիտա-|
| | | | |թյամբ |թյամբ |կշիռը |լում |
| | | | |բաժնե-|բաժնե-|(%) |մասնակ-|
| | | | |տոմսի |տոմ- | |ցության|
| | | | |ընթա- |սերի | |կշիռը |
| | | | |ցիկ |համա- | |(%) |
| | | | |արժեքը|խառն | | |
| | | | | |արժեքը| | |
|_________________________|____|______|______|______|______|______|_______|
|1 |2 |3 |4(2x3)|5 |6(2x5)|7 |8 |
|_________________________|____|______|______|______|______|______|_______|
|ՀՀ թողարկողների |X |X |X |X |X |X |X |
|բաժնետոմսեր` | | | | | | | |
|_________________________|____|______|______|______|______|______|_______|
|Բանկերի բաժնետոմսեր | | | | | | | |
|_________________________|____|______|______|______|______|______|_______|
|Այլ ֆինանսական | | | | | | | |
|կազմակերպությունների | | | | | | | |
|բաժնետոմսեր | | | | | | | |
|_________________________|____|______|______|______|______|______|_______|
|Այլ կազմակերպությունների | | | | | | | |
|բաժնետոմսեր | | | | | | | |
|_________________________|____|______|______|______|______|______|_______|
|ՀՀ թողարկողների | | | | | | | |
|բաժնետոմսերում | | | | | | | |
|համախառն ներդրումներ | | | | | | | |
|_________________________|____|______|______|______|______|______|_______|
|Օտարերկրյա թողարկողների |X |X |X |X |X |X |X |
|բաժնետոմսեր` | | | | | | | |
|_________________________|____|______|______|______|______|______|_______|
|Բանկերի բաժնետոմսեր | | | | | | | |
|_________________________|____|______|______|______|______|______|_______|
|Այլ ֆինանսական | | | | | | | |
|կազմակերպությունների | | | | | | | |
|բաժնետոմսեր | | | | | | | |
|_________________________|____|______|______|______|______|______|_______|
|Այլ կազմակերպությունների | | | | | | | |
|բաժնետոմսեր | | | | | | | |
|_________________________|____|______|______|______|______|______|_______|
|Օտարերկրյա թողարկողների | | | | | | | |
|բաժնետոմսերում | | | | | | | |
|համախառն ներդրումներ | | | | | | | |
|_________________________|____|______|______|______|______|______|_______|
|Բաժնետոմսերում | | | | | | | |
|համախառն ներդրումներ | | | | | | | |
._________________________________________________________________________.
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 2. ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐ
._________________________________________________________________________.
|Անվանումը |Պար-|Պար-|Համա- |Հաշ- |Հաշվե- |Ֆոնդի |Թողարկ-|
| |տա- |տա- |խառն |վետու |տվության |ակտիվ-|ման |
| |տոմ-|տոմ-|գնման |օրվա |օրվա |ներում|ծավա- |
| |սի |սի |գինը |դրու- |դրությամբ|տեսա- |լում |
| |թիվը|ար- | |թյամբ |պարտա- |կարար |տեսա- |
| | |ժեքը| |ընթա- |տոմսերի |կշիռը |կարար |
| | | | |ցիկ |համախառն |(%) |կշիռը |
| | | | |արժեքը|արժեքը | |(%) |
|________________________|____|____|______|______|_________|______|_______|
|1 |2 |3 |4(2x3)|5 |6 (2x5) |7 |8 |
|________________________|____|____|______|______|_________|______|_______|
|ՀՀ թողարկողների |x |x |x |x |x |x |x |
|պարտատոմսեր` | | | | | | | |
|________________________|____|____|______|______|_________|______|_______|
|ՀՀ պետական պարտատոմսեր | | | | | | | |
|________________________|____|____|______|______|_________|______|_______|
|ԿԲ պարտատոմսեր | | | | | | | |
|________________________|____|____|______|______|_________|______|_______|
|Տեղական ինքնակառավարման | | | | | | | |
|մարմինների պարտատոմսեր, | | | | | | | |
|պետության կամ ԿԲ կողմից | | | | | | | |
|երաշխավորված այլ | | | | | | | |
|պարտատոմսեր | | | | | | | |
|________________________|____|____|______|______|_________|______|_______|
|Բանկերի պարտատոմսեր | | | | | | | |
|________________________|____|____|______|______|_________|______|_______|
|Այլ ֆինանսական | | | | | | | |
|կազմակերպությունների | | | | | | | |
|պարտատոմսեր | | | | | | | |
|________________________|____|____|______|______|_________|______|_______|
|Այլ կազմակերպությունների| | | | | | | |
|պարտատոմսեր | | | | | | | |
|________________________|____|____|______|______|_________|______|_______|
|ՀՀ թողարկողների | | | | | | | |
|պարտատոմսերում համախառն | | | | | | | |
|ներդրումներ | | | | | | | |
|________________________|____|____|______|______|_________|______|_______|
|Օտարերկրյա թողարկողների |x |x |x |x |x |x |x |
|արժեթղթեր` | | | | | | | |
|________________________|____|____|______|______|_________|______|_______|
|Օտարերկրյա պետական | | | | | | | |
|պարտատոմսեր | | | | | | | |
|________________________|____|____|______|______|_________|______|_______|
|Օտարերկրյա միջազգային | | | | | | | |
|կազմակերպությունների | | | | | | | |
|պարտատոմսեր | | | | | | | |
|________________________|____|____|______|______|_________|______|_______|
|Օտարերկրյա բանկերի | | | | | | | |
|պարտատոմսեր | | | | | | | |
|________________________|____|____|______|______|_________|______|_______|
|Օտարերկրյա այլ | | | | | | | |
|ֆինանսական | | | | | | | |
|կազմակերպությունների | | | | | | | |
|պարտատոմսեր | | | | | | | |
|________________________|____|____|______|______|_________|______|_______|
|Օտարերկրյա այլ | | | | | | | |
|կազմակերպությունների | | | | | | | |
|պարտատոմսեր | | | | | | | |
|________________________|____|____|______|______|_________|______|_______|
|Օտարերկրյա թողարկողների | | | | | | | |
|պարտատոմսերում համախառն | | | | | | | |
|ներդրումներ | | | | | | | |
|________________________|____|____|______|______|_________|______|_______|
|Պարտատոմսերում համախառն | | | | | | | |
|ներդրումներ | | | | | | | |
._________________________________________________________________________.
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 3. ԱՅԼ ԱՐԺԵԹՂԹԵՐ
._________________________________________________________________________.
|Անվանումը |Արժե-|Արժե-|Համա- |Հաշվե-|Հաշվե-|Ֆոնդի |Թողարկ-|
| |թղթե-|թղթե-|խառն |տու |տվու- |ակտիվ-|ման |
| |րի |րի |գնման |օրվա |թյան |ներում|ծավա- |
| |թիվը |արժ- |գինը |դրու- |օրվա |տեսա- |լում |
| | |եքը | |թյամբ |դրու- |կարար |տեսա- |
| | | | |ընթա- |թյամբ |կշիռը |կարար |
| | | | |ցիկ |պարտա-|(%) |կշիռը |
| | | | |արժեքը|տոմ- | |(%) |
| | | | | |սերի | | |
| | | | | |համա- | | |
| | | | | |խառն | | |
| | | | | |արժեքը| | |
|_________________________|_____|_____|______|______|______|______|_______|
|1 |2 |3 |4(2x3)|5 |6(2x5)|7 |8 |
|_________________________|_____|_____|______|______|______|______|_______|
|ՀՀ թողարկողների այլ |x |x |x |x |x |x |x |
|արժեթղթեր | | | | | | | |
|_________________________|_____|_____|______|______|______|______|_______|
|Ավանդային վկայագիր | | | | | | | |
|_________________________|_____|_____|______|______|______|______|_______|
|Այլ արժեթղթեր | | | | | | | |
|_________________________|_____|_____|______|______|______|______|_______|
|ՀՀ թողարկողներ այլ | | | | | | | |
|արժեթղթերում համախառն | | | | | | | |
|ներդրումներ | | | | | | | |
|_________________________|_____|_____|______|______|______|______|_______|
|Օտարերկրյա թողարկողների |x |x |x |x |x |x |x |
|այլ արժեթղթեր | | | | | | | |
|_________________________|_____|_____|______|______|______|______|_______|
|Ավանդային վկայագրեր | | | | | | | |
|_________________________|_____|_____|______|______|______|______|_______|
|Այլ արժեթղթեր | | | | | | | |
|_________________________|_____|_____|______|______|______|______|_______|
|Օտարերկրյա թողարկողների | | | | | | | |
|այլ արժեթղթերում | | | | | | | |
|համախառն ներդրումներ | | | | | | | |
._________________________________________________________________________.
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 4. ԱՎԱՆԴՆԵՐ
._____________________________________________________________.
|Անվանումը |Ավանդի |Հաշվետու |Հաշվետու |Ֆոնդի |
| |գումարը|օրվա |օրվա |ակտիվ- |
| | |դրությամբ |դրությամբ|ներում |
| | |հաշվեգրված|համախառն |տեսակարար|
|______________________|_______|__________|_________|_________|
|1 |2 |3 |4 (2+3) |5 |
|______________________|_______|__________|_________|_________|
|Կարճաժամկետ ավանդներ | | | | |
|Երկարաժամկետ ավանդներ | | | | |
|Համախառն ներդրումներ | | | | |
|ավանդներում | | | | |
._____________________________________________________________.
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 5. Անշարժ գույք
._____________________________________________________________________.
|Անվանումը |Համախառն |Հաշվետու օրվա |Ֆոնդի ակտիվներում|
| |գնման գինը|դրությամբ իրական|տեսակարար կշիռը |
| | |արժեքը |(%) |
|_______________________|__________|________________|_________________|
|1 |2 |3 |4 |
|_______________________|__________|________________|_________________|
|Անշարժ գույքում | | | |
|ներդրումներ | | | |
|_______________________|__________|________________|_________________|
|Հող | | | |
|_______________________|__________|________________|_________________|
|Ծառայողական տարածքներ | | | |
|_______________________|__________|________________|_________________|
|Բնակելի տարածքներ | | | |
|_______________________|__________|________________|_________________|
|Գրասենյակային | | | |
|տարածքներ | | | |
|_______________________|__________|________________|_________________|
|Արտադրամասային | | | |
|տարածքներ | | | |
|_______________________|__________|________________|_________________|
|Այլ անշարժ գույք | | | |
|_______________________|__________|________________|_________________|
|Անշարժ գույքում | | | |
|համախառն ներդրումներ | | | |
._____________________________________________________________________.
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 6. ՌԵՊՈ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐ
._____________________________________________________________________.
|Ռեպո գործարքների|ISIN|Ռեպո գործարքի |Տեսակարար կշիռը|Ռեպո գործարքի |
|դիրքը | |արժեքը հաշվետու|ֆոնդի ակտիվների|հիմքում ընկած |
|(առք/վաճառք) | |ամսաթվի |նկատմամբ (%) |գործիքի ընթացիկ|
| | |դրությամբ | |արժեքը |
|________________|____|_______________|_______________|_______________|
|1 |2 |3 |4 |5 |
|________________|____|_______________|_______________|_______________|
|________________|____|_______________|_______________|_______________|
|________________|____|_______________|_______________|_______________|
|________________|____|_______________|_______________|_______________|
|Համախառն Ռեպո | | | | |
|գործարքներ | | | | |
|________________|____|_______________|_______________|_______________|
|Ռեպո գործարքների| | | | |
|դիրքը | | | | |
|(վաճառք/առք) | | | | |
|________________|____|_______________|_______________|_______________|
|________________|____|_______________|_______________|_______________|
|________________|____|_______________|_______________|_______________|
|Համախառն Ռեպո | | | | |
|գործարքներ | | | | |
._____________________________________________________________________.
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 7. ԱԾԱՆՑՅԱԼ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ
._________________________________________________________________________.
|Ածանցյալ |Ածանցյալ |Վերագնահատումից |Տեսակարար |Տեսակարար կշիռը |
|գործիքի |գործարք |շահույթը (վնասը)|կշիռը ֆոնդի|ֆոնդի |
|տեսակը |կնքելու ծախսը|հաշվետու ամսաթվի|ակտիվների |պարտավորությունների|
| |(ածանցյալ |դրությամբ |նկատմամբ |նկատմամբ (%) |
| |պայմանագրի | |(%) | |
| |կնքման գինը) | | | |
|__________|_____________|________________|___________|___________________|
|1 |2 |3 |4 |5 |
|__________|_____________|________________|___________|___________________|
|__________|_____________|________________|___________|___________________|
|__________|_____________|________________|___________|___________________|
|__________|_____________|________________|___________|___________________|
|Համախառն | | | | |
|ածանցյալ | | | | |
|գործարքներ| | | | |
._________________________________________________________________________.
---------------------------------------------------------
ԻՐՏԵԿ - շարունակությունը հաջորդ մասերում