Սեղմել Esc փակելու համար:
«ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉԻ ԿՈՂՄԻՑ ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Գրանցման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo

«ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉԻ ԿՈՂՄԻՑ ԻՐ ԵՎ ԻՐ ԿՈՂՄԻՑ ԿԱՌԱՎԱՐՎՈՂ ՖՈՆԴԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ԿԵ ...

 

 

050.0301.281213

ԳՐԱՆՑՎԱԾ Է
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ

                                      «28»        12            2013 Թ.

                                        ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԹԻՎ 05013516

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

ՈՐՈՇՈՒՄ

 

24 դեկտեմբերի 2013 թվականի թիվ 301-Ն

 

«ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉԻ ԿՈՂՄԻՑ ԻՐ ԵՎ ԻՐ ԿՈՂՄԻՑ ԿԱՌԱՎԱՐՎՈՂ ՖՈՆԴԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ԴՐԱՆՑ ՁԵՎԵՐԸ, ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ, ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԿԱՌԱՎԱՐՉԻ ԿՈՂՄԻՑ ԱՌԱՆՁԻՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՅԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻՆ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ» ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 10/03-Ը ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

(16-րդ մաս)

 

Հավելված 6

i

«Ներդրումային ֆոնդի կառավարչի

կողմից իր և իր կողմից

կառավարվող ֆոնդերի մասին

Կենտրոնական բանկ ներկայացվող

հաշվետվությունները, դրանց

ձևերը, բովանդակությունը,

ներկայացման կարգը, ժամկետները

և պարբերականությունը,

կառավարչի կողմից առանձին

որոշումների կայացման մասին

Կենտրոնական բանկին տեղեկացման

կարգը» կանոնակարգ 10/03-ի

 

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 6

 

ՖՈՆԴԻ ԵՎ ՖՈՆԴԻ ԶՈՒՏ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

(օրական, ամսական)

 

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 1. ՖՈՆԴԻ ԶՈՒՏ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԱՐԺԵՔԸ

 

    Ֆոնդի անվանումը      _____________________________

Կառավարչի անվանումը  _____________________________

    Ամսաթիվը             _____________________________

                                                                      

85  Ներդրումային ֆոնդի կառավարում

850 Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի համաձայն

ստացված/ձեռք բերված արժեթղթեր

8500 Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի համաձայն

կառավարվող շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով

հաշվառվող արժեթղթեր

85000  ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված

արժեթղթեր

85001  Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից

թողարկված արժեթղթեր

85002  ՀՀ պետական արժեթղթեր

85003  Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

85004  ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և

փայամասնակցություններ

85005  Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և

փայամասնակցություններ

85006  ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

85007  Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

85008  Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների

արժեթղթեր

 

8501 Ներդրումային ֆոնդի կառավարման ներքո կնքված ռեպո

համաձայնագրերով վաճառված շահույթ/վնասով վերաչափվող

իրական արժեքով հաշվառվող արժեթղթեր

85010  ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված

արժեթղթեր

85011  Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից

թողարկված արժեթղթեր

85012  ՀՀ պետական արժեթղթեր

85013  Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

85014  ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և

փայամասնակցություններ

85015  Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և

փայամասնակցություններ

85016  ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

85017  Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

85018  Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների

արժեթղթեր

 

8502 Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի համաձայն

կառավարվող իրական արժեքով` այլ համապարփակ ֆինանսական

արդյունքի միջոցով չափվող ֆինանսական ակտիվներ

85020  ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված

արժեթղթեր

85021  Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից

թողարկված արժեթղթեր

85022  ՀՀ պետական արժեթղթեր

85023  Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

85024  ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և

փայամասնակցություններ

85025  Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և

փայամասնակցություններ

85026  ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

85027  Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

85028  Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների

արժեթղթեր

 

8503 Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի համաձայն

կնքված ռեպո համաձայնագրերով վաճառված

իրական արժեքով` այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի

միջոցով չափվող ֆինանսական ակտիվներ

85030  ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված

արժեթղթեր

85031  Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից

թողարկված արժեթղթեր

85032  ՀՀ պետական արժեթղթեր

85033  Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

85034  ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և

փայամասնակցություններ

85035  Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և

փայամասնակցություններ

85036  ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

85037  Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

85038  Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների

արժեթղթեր

 

8504 Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի համաձայն

կառավարվող ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող արժեթղթեր

85040  ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված

արժեթղթեր

85041  Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից

թողարկված արժեթղթեր

85042  ՀՀ պետական արժեթղթեր

85043  Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

85044  ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

85045  Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

85046  Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների

արժեթղթեր

 

8505 Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի համաձայն

կնքված ռեպո համաձայնագրերով վաճառված

ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող արժեթղթեր

85050  ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված

արժեթղթեր

85051  Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից

թողարկված արժեթղթեր

85052  ՀՀ պետական արժեթղթեր

85053  Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

85054  ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

85055  Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

85056  Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների

արժեթղթեր

 

8506 Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի համաձայն

կնքված ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված արժեթղթեր

85060  ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված

արժեթղթեր

85061  Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից

թողարկված արժեթղթեր

85062  ՀՀ պետական արժեթղթեր

85063  Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

85064  ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և

փայամասնակցություններ

85065  Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և

փայամասնակցություններ

85066  ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

85067  Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

85068  Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների

արժեթղթեր

 

8507 Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի համաձայն

կնքված ածանցյալ գործիքներ

85070  Ֆյուչերս

85071  Ֆորվարդ

85072  Օպցիոն

85073  Արժութային սվոպ

85074  Տոկոսադրույքային սվոպ

85075  Փոխարժեքային սվոպ

85076  Այլ տեսակի սվոպ

85077  Այլ ածանցյալ գործիքներ

 

851 Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի համաձայն

կառավարվող այլ ակտիվներ

8510 Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի համաձայն

կառավարվող արժույթ

85100  Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի

համաձայն կառավարվող արժույթ

 

8511 Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի համաձայն

առաջացած դեբիտորական պարտքեր արժեթղթերի վաճառքների

գծով

85110  Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի

համաձայն առաջացած դեբիտորական պարտքեր ՀՀ

կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված

արժեթղթերի վաճառքների գծով

85111  Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի

համաձայն առաջացած դեբիտորական պարտքեր այլ

երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից

թողարկված արժեթղթերի վաճառքների գծով

85112  Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի

համաձայն առաջացած դեբիտորական պարտքեր ՀՀ

պետական արժեթղթերի վաճառքների գծով

85113  Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի

համաձայն առաջացած դեբիտորական պարտքեր այլ

երկրների պետական արժեթղթերի վաճառքների գծով

85114  Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի

համաձայն առաջացած դեբիտորական պարտքեր ՀՀ

բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցությունների

վաճառքների գծով

85115  Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի

համաձայն առաջացած դեբիտորական պարտքեր այլ

երկրների բաժնային արժեթղթեր և

փայամասնակցությունների վաճառքների գծով

85116  Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի

համաձայն առաջացած դեբիտորական պարտքեր ՀՀ

ոչ պետական այլ արժեթղթերի վաճառքների գծով

85117  Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի

համաձայն առաջացած դեբիտորական պարտքեր այլ

երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթերի

վաճառքների գծով

85118  Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի

համաձայն առաջացած դեբիտորական պարտքեր

միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների

արժեթղթերի վաճառքների գծով

85119  Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի

համաձայն առաջացած դեբիտորական պարտքեր

տոկոսների և շահաբաժինների գծով

 

8512 Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի համաձայն

տրամադրված փոխառություններ

85120  Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի

համաձայն տրամադրված ցպահանջ

փոխառություններ

85121  Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի

համաձայն տրամադրված ցպահանջ

փոխառությունների գծով հաշվեգրված ստացվելիք

տոկոսներ

 

85122  Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի

համաձայն տրամադրված ժամկետային

փոխառություններ

85123  Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի

համաձայն տրամադրված ժամկետային

փոխառությունների գծով հաշվեգրված ստացվելիք

տոկոսներ

 

8513 Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի համաձայն

կնքված ռեպո համաձայնագրեր

85130  Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի

համաձայն ֆինանսական կազմակերպությունների

հետ կնքված ռեպո համաձայնագրեր

85131  Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի

համաձայն ֆինանսական կազմակերպությունների հետ

կնքված ռեպո համաձայնագրերից ստացվելիք

տոկոսներ

85132  Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի

համաձայն ֆինանսական կազմակերպություն

չհանդիսացող առևտրային կազմակերպությունների

հետ կնքված ռեպո համաձայնագրեր

85133  Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի

համաձայն ֆինանսական կազմակերպություն

չհանդիսացող առևտրային կազմակերպությունների

հետ կնքված ռեպո համաձայնագրերից ստացվելիք

տոկոսներ

85134  Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի

համաձայն հիմնարկների և ոչ առևտրային

կազմակերպությունների հետ կնքված ռեպո

համաձայնագրեր

85135  Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի

համաձայն հիմնարկների և ոչ առևտրային

կազմակերպությունների հետ կնքված ռեպո

համաձայնագրերից ստացվելիք տոկոսներ

85136  Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի

համաձայն այլ անձանց հետ կնքված ռեպո

համաձայնագրեր

85137  Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի

համաձայն այլ անձանց հետ կնքված ռեպո

համաձայնագրերից ստացվելիք տոկոսներ

 

8514 Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի համաձայն

կառավարվող անշարժ գույք

85140  Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի

համաձայն կառավարվող հողամասեր

85141  Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի

 

համաձայն կառավարվող շենքեր և շինություններ

8515 Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի համաձայն

կառավարվող այլ ակտիվներ

85150  Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի

համաձայն կառավարվող այլ ակտիվներ

85151  Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի

համաձայն կառավարվող այլ ակտիվների գծով

ստացվելիք տոկոսներ

 

852 Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի համաձայն

կառավարվող ակտիվների գծով պարտավորություններ

հիմնադիրների (հաճախորդների) նկատմամբ

8520 Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի համաձայն

կառավարվող ակտիվների գծով պարտավորություններ

հիմնադիրների (հաճախորդների) նկատմամբ

85200  Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի

համաձայն կառավարվող ակտիվների գծով

պարտավորություններ հիմնադիրների

(հաճախորդների) նկատմամբ

 

853 Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի համաձայն առաջացած

պարտավորություններ

8530 Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի համաձայն

առաջացած կրեդիտորական պարտքեր արժեթղթերի գնումների

գծով

85300  Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի

համաձայն առաջացած կրեդիտորական պարտքեր ՀՀ

կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված

արժեթղթերի գնումների գծով

85301  Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի

համաձայն առաջացած կրեդիտորական պարտքեր այլ

երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից

թողարկված արժեթղթերի գնումների գծով

85302  Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի

համաձայն առաջացած կրեդիտորական պարտքեր ՀՀ

պետական արժեթղթերի գնումների գծով

85303  Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի

համաձայն առաջացած կրեդիտորական պարտքեր այլ

երկրների պետական արժեթղթերի գնումների գծով

85304  Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի

համաձայն առաջացած կրեդիտորական պարտքեր ՀՀ

բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցությունների

գնումների գծով

85305  Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի

համաձայն առաջացած կրեդիտորական պարտքեր այլ

երկրների բաժնային արժեթղթեր և

փայամասնակցությունների գնումների գծով

85306  Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի

համաձայն առաջացած կրեդիտորական պարտքեր ՀՀ ոչ

պետական այլ արժեթղթերի գնումների գծով

85307  Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի

համաձայն առաջացած կրեդիտորական պարտքեր այլ

երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթերի գնումների

գծով

85308  Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի

համաձայն առաջացած կրեդիտորական պարտքեր

միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների

արժեթղթերի գնումների գծով

85309  Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի

համաձայն առաջացած կրեդիտորական պարտքեր

տոկոսների և շահաբաժինների գծով

 

8531 Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի համաձայն

ստացված փոխառություններ

85310  Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի

համաձայն ստացված ցպահանջ փոխառություններ

85311  Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի

համաձայն ստացված ցպահանջ փոխառությունների

գծով վճարման ենթակա տոկոսներ

85312  Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի

համաձայն ստացված ժամկետային փոխառություններ

85313  Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի

համաձայն ստացված ժամկետային փոխառությունների

գծով վճարման ենթակա տոկոսներ

 

8532 Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի համաձայն

կնքված ռեպո համաձայնագրեր

85320  Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի

համաձայն ֆինանսական կազմակերպությունների հետ

կնքված ռեպո համաձայնագրեր

85321  Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի

համաձայն ֆինանսական կազմակերպությունների հետ

կնքված ռեպո համաձայնագրերից ստացվելիք

տոկոսներ

85322  Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի

համաձայն ֆինանսական կազմակերպություն

չհանդիսացող առևտրային կազմակերպությունների

հետ կնքված ռեպո համաձայնագրեր

85323  Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի

համաձայն ֆինանսական կազմակերպություն

չհանդիսացող առևտրային կազմակերպությունների

հետ կնքված ռեպո համաձայնագրերից ստացվելիք

տոկոսներ

85324  Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի

համաձայն հիմնարկների և ոչ առևտրային

կազմակերպությունների հետ կնքված ռեպո

համաձայնագրեր

85325  Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի

համաձայն հիմնարկների և ոչ առևտրային

կազմակերպությունների հետ կնքված ռեպո

համաձայնագրերից ստացվելիք տոկոսներ

85326  Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի

համաձայն այլ անձանց հետ կնքված ռեպո

համաձայնագրեր

85327  Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի

համաձայն այլ անձանց հետ կնքված ռեպո

համաձայնագրերից ստացվելիք տոկոսներ

 

8533 Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի համաձայն

կնքված ռեպո համաձայնագրերի գծով պարտավորություններ

85330  Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի

համաձայն ֆինանսական կազմակերպությունների հետ

կնքված ռեպո համաձայնագրերի գծով

պարտավորություններ

85331  Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի

համաձայն ֆինանսական կազմակերպություն

չհանդիսացող առևտրային կազմակերպությունների

հետ կնքված ռեպո համաձայնագրերի գծով

պարտավորություններ

85332  Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի

համաձայն հիմնարկների և ոչ առևտրային

կազմակերպությունների հետ կնքված ռեպո

համաձայնագրերի գծով պարտավորություններ

85333  Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի

համաձայն այլ անձանց հետ կնքված ռեպո

համաձայնագրերի գծով պարտավորություններ

 

8534 Ներդրումային ֆոնդի կառավարման պայմանագրի համաձայն

կնքված ածանցյալ գործիքներ

85340  Ֆյուչերս

85341  Ֆորվարդ

85342  Օպցիոն

85343  Արժութային սվոպ

85344  Տոկոսադրույքային սվոպ

85345  Փոխարժեքային սվոպ

85346  Այլ տեսակի սվոպ

85347  Այլ ածանցյալ գործիքներ

.________________________________________________________.

|ԶՈՒՏ ԱԿՏԻՎՆԵՐ (850 + 851 - 853)                         |

.________________________________________________________.

 

._____________________________________________________________________.

|Ընդա- |                 այդ թվում`                                   |

|մենը  |______________________________________________________________|

|      |Ընդամենը|   AMD  |I խմբի  |  այդ թվում`     |II խմբի |այդ     |

|      |        |        |արտար-  |                 |արտար-  |թվում`  |

|      |        |        |ժույթ   |_________________|ժույթ   |________|

|      |        |        |        |ԱՄՆ     | ԵՎՐՈ   |        |ռուսական|

|      |        |        |        |դոլար   |        |        |ռուբլի  |

|      |________|________|________|________|________|________|________|

|      |Ռեզ.|Ոչ |Ռեզ.|Ոչ |Ռեզ.|Ոչ |Ռեզ.|Ոչ |Ռեզ.|Ոչ |Ռեզ.|Ոչ |Ռեզ.|Ոչ |

|      |    |ռեզ|    |ռեզ|    |ռեզ|    |ռեզ|    |ռեզ|    |ռեզ|    |ռեզ|

|______|____|___|____|___|____|___|____|___|____|___|____|___|____|___|

|1     |2   |3  |4   |5  |6   |7  |8   |9  |10  |11 |12  |13 |14  |15 |

|______|____|___|____|___|____|___|____|___|____|___|____|___|____|___|

|______|____|___|____|___|____|___|____|___|____|___|____|___|____|___|

|______|____|___|____|___|____|___|____|___|____|___|____|___|____|___|

|______|____|___|____|___|____|___|____|___|____|___|____|___|____|___|

._____________________________________________________________________.

 

(6-րդ հավելվածը փոփ. 26.12.17 թիվ 297-Ն որոշում)

 

---------------------------------------------------------------

ԻՐՏԵԿ - 03.08.18թ թիվ 136-Ն որոշման 1-ին կետի 5-րդ կետի համաձայն

Կանոնակարգի Հավելված 6-ով սահմանված Թիվ 6 հաշվետվության.

ա. 8502-րդ և 8503-րդ տողերում «վաճառքի համար մատչելի

արժեթղթեր» բառերը պետք է փոխարինել «իրական արժեքով` այլ

համապարփակ ֆինանսական արդյունքի միջոցով չափվող ֆինանսական

ակտիվներ» բառերով,

բ. 8504-րդ և 8505-րդ տողերում «մինչև մարման ժամկետը պահվող»

բառերը պետք է փոխարինել «ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող»

բառերով, սակայն համապատասխան փոփոխությունը հնարավոր չէ

կատարել, քանի որ այն արդեն կատարվել է 26.12.17 թիվ 297-Ն

որոշմամբ)

---------------------------------------------------------------

 

Հավելված 7

«Ներդրումային ֆոնդի կառավարչի

կողմից իր և իր կողմից

կառավարվող ֆոնդերի մասին

Կենտրոնական բանկ ներկայացվող

հաշվետվությունները, դրանց

ձևերը, բովանդակությունը,

ներկայացման կարգը, ժամկետները

և պարբերականությունը,

կառավարչի կողմից առանձին

որոշումների կայացման մասին

Կենտրոնական բանկին տեղեկացման

կարգը» կանոնակարգ 10/03-ի

 

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 7

 

ՖՈՆԴԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

(ամսական)

 

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 1. ԲԱԺՆԵՏՈՄՍԵՐ

 

    Ֆոնդի անվանումը      _____________________________

Կառավարչի անվանումը  _____________________________

    Ամսաթիվը             _____________________________

 

._________________________________________________________________________.

|Անվանումը                |Բաժ-|Բաժնե-|Գնման |Հաշվե-|Հաշվե-|Ֆոնդի |Թողար- |

|                         |նե- |տոմսի |համա- |տվու- |տվու- |ակտիվ-|կողի   |

|                         |տոմ-|գնման |խառն  |թյան  |թյան  |ներում|կանոնա-|

|                         |սերի|գինը  |գու-  |օրվա  |օրվա  |տեսա- |դրական |

|                         |թիվը|      |մարը  |դրու- |դրու- |կարար |կապիտա-|

|                         |    |      |      |թյամբ |թյամբ |կշիռը |լում   |

|                         |    |      |      |բաժնե-|բաժնե-|(%)   |մասնակ-|

|                         |    |      |      |տոմսի |տոմ-  |      |ցության|

|                         |    |      |      |ընթա- |սերի  |      |կշիռը  |

|                         |    |      |      |ցիկ   |համա- |      |(%)    |

|                         |    |      |      |արժեքը|խառն  |      |       |

|                         |    |      |      |      |արժեքը|      |       |

|_________________________|____|______|______|______|______|______|_______|

|1                        |2   |3     |4(2x3)|5     |6(2x5)|7     |8      |

|_________________________|____|______|______|______|______|______|_______|

|ՀՀ թողարկողների          |X   |X     |X     |X     |X     |X     |X      |

|բաժնետոմսեր`             |    |      |      |      |      |      |       |

|_________________________|____|______|______|______|______|______|_______|

|Բանկերի բաժնետոմսեր      |    |      |      |      |      |      |       |

|_________________________|____|______|______|______|______|______|_______|

|Այլ ֆինանսական           |    |      |      |      |      |      |       |

|կազմակերպությունների     |    |      |      |      |      |      |       |

|բաժնետոմսեր              |    |      |      |      |      |      |       |

|_________________________|____|______|______|______|______|______|_______|

|Այլ կազմակերպությունների |    |      |      |      |      |      |       |

|բաժնետոմսեր              |    |      |      |      |      |      |       |

|_________________________|____|______|______|______|______|______|_______|

|ՀՀ թողարկողների          |    |      |      |      |      |      |       |

|բաժնետոմսերում           |    |      |      |      |      |      |       |

|համախառն ներդրումներ     |    |      |      |      |      |      |       |

|_________________________|____|______|______|______|______|______|_______|

|Օտարերկրյա թողարկողների  |X   |X     |X     |X     |X     |X     |X      |

|բաժնետոմսեր`             |    |      |      |      |      |      |       |

|_________________________|____|______|______|______|______|______|_______|

|Բանկերի բաժնետոմսեր      |    |      |      |      |      |      |       |

|_________________________|____|______|______|______|______|______|_______|

|Այլ ֆինանսական           |    |      |      |      |      |      |       |

|կազմակերպությունների     |    |      |      |      |      |      |       |

|բաժնետոմսեր              |    |      |      |      |      |      |       |

|_________________________|____|______|______|______|______|______|_______|

|Այլ կազմակերպությունների |    |      |      |      |      |      |       |

|բաժնետոմսեր              |    |      |      |      |      |      |       |

|_________________________|____|______|______|______|______|______|_______|

|Օտարերկրյա թողարկողների  |    |      |      |      |      |      |       |

|բաժնետոմսերում           |    |      |      |      |      |      |       |

|համախառն ներդրումներ     |    |      |      |      |      |      |       |

|_________________________|____|______|______|______|______|______|_______|

|Բաժնետոմսերում           |    |      |      |      |      |      |       |

|համախառն ներդրումներ     |    |      |      |      |      |      |       |

._________________________________________________________________________.

 

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 2. ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐ

 

._________________________________________________________________________.

|Անվանումը               |Պար-|Պար-|Համա- |Հաշ-  |Հաշվե-   |Ֆոնդի |Թողարկ-|

|                        |տա- |տա- |խառն  |վետու |տվության |ակտիվ-|ման    |

|                        |տոմ-|տոմ-|գնման |օրվա  |օրվա     |ներում|ծավա-  |

|                        |սի  |սի  |գինը  |դրու- |դրությամբ|տեսա- |լում   |

|                        |թիվը|ար- |      |թյամբ |պարտա-   |կարար |տեսա-  |

|                        |    |ժեքը|      |ընթա- |տոմսերի  |կշիռը |կարար  |

|                        |    |    |      |ցիկ   |համախառն |(%)   |կշիռը  |

|                        |    |    |      |արժեքը|արժեքը   |      |(%)    |

|________________________|____|____|______|______|_________|______|_______|

|1                       |2   |3   |4(2x3)|5     |6 (2x5)  |7     |8      |

|________________________|____|____|______|______|_________|______|_______|

|ՀՀ թողարկողների         |x   |x   |x     |x     |x        |x     |x      |

|պարտատոմսեր`            |    |    |      |      |         |      |       |

|________________________|____|____|______|______|_________|______|_______|

|ՀՀ պետական պարտատոմսեր  |    |    |      |      |         |      |       |

|________________________|____|____|______|______|_________|______|_______|

|ԿԲ պարտատոմսեր          |    |    |      |      |         |      |       |

|________________________|____|____|______|______|_________|______|_______|

|Տեղական ինքնակառավարման |    |    |      |      |         |      |       |

|մարմինների պարտատոմսեր, |    |    |      |      |         |      |       |

|պետության կամ ԿԲ կողմից |    |    |      |      |         |      |       |

|երաշխավորված այլ        |    |    |      |      |         |      |       |

|պարտատոմսեր             |    |    |      |      |         |      |       |

|________________________|____|____|______|______|_________|______|_______|

|Բանկերի պարտատոմսեր     |    |    |      |      |         |      |       |

|________________________|____|____|______|______|_________|______|_______|

|Այլ ֆինանսական          |    |    |      |      |         |      |       |

|կազմակերպությունների    |    |    |      |      |         |      |       |

|պարտատոմսեր             |    |    |      |      |         |      |       |

|________________________|____|____|______|______|_________|______|_______|

|Այլ կազմակերպությունների|    |    |      |      |         |      |       |

|պարտատոմսեր             |    |    |      |      |         |      |       |

|________________________|____|____|______|______|_________|______|_______|

|ՀՀ թողարկողների         |    |    |      |      |         |      |       |

|պարտատոմսերում համախառն |    |    |      |      |         |      |       |

|ներդրումներ             |    |    |      |      |         |      |       |

|________________________|____|____|______|______|_________|______|_______|

|Օտարերկրյա թողարկողների |x   |x   |x     |x     |x        |x     |x      |

|արժեթղթեր`              |    |    |      |      |         |      |       |

|________________________|____|____|______|______|_________|______|_______|

|Օտարերկրյա պետական      |    |    |      |      |         |      |       |

|պարտատոմսեր             |    |    |      |      |         |      |       |

|________________________|____|____|______|______|_________|______|_______|

|Օտարերկրյա միջազգային   |    |    |      |      |         |      |       |

|կազմակերպությունների    |    |    |      |      |         |      |       |

|պարտատոմսեր             |    |    |      |      |         |      |       |

|________________________|____|____|______|______|_________|______|_______|

|Օտարերկրյա բանկերի      |    |    |      |      |         |      |       |

|պարտատոմսեր             |    |    |      |      |         |      |       |

|________________________|____|____|______|______|_________|______|_______|

|Օտարերկրյա այլ          |    |    |      |      |         |      |       |

|ֆինանսական              |    |    |      |      |         |      |       |

|կազմակերպությունների    |    |    |      |      |         |      |       |

|պարտատոմսեր             |    |    |      |      |         |      |       |

|________________________|____|____|______|______|_________|______|_______|

|Օտարերկրյա այլ          |    |    |      |      |         |      |       |

|կազմակերպությունների    |    |    |      |      |         |      |       |

|պարտատոմսեր             |    |    |      |      |         |      |       |

|________________________|____|____|______|______|_________|______|_______|

|Օտարերկրյա թողարկողների |    |    |      |      |         |      |       |

|պարտատոմսերում համախառն |    |    |      |      |         |      |       |

|ներդրումներ             |    |    |      |      |         |      |       |

|________________________|____|____|______|______|_________|______|_______|

|Պարտատոմսերում համախառն |    |    |      |      |         |      |       |

|ներդրումներ             |    |    |      |      |         |      |       |

._________________________________________________________________________.

 

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 3. ԱՅԼ ԱՐԺԵԹՂԹԵՐ

 

._________________________________________________________________________.

|Անվանումը                |Արժե-|Արժե-|Համա- |Հաշվե-|Հաշվե-|Ֆոնդի |Թողարկ-|

|                         |թղթե-|թղթե-|խառն  |տու   |տվու- |ակտիվ-|ման    |

|                         |րի   |րի   |գնման |օրվա  |թյան  |ներում|ծավա-  |

|                         |թիվը |արժ- |գինը  |դրու- |օրվա  |տեսա- |լում   |

|                         |     |եքը  |      |թյամբ |դրու- |կարար |տեսա-  |

|                         |     |     |      |ընթա- |թյամբ |կշիռը |կարար  |

|                         |     |     |      |ցիկ   |պարտա-|(%)   |կշիռը  |

|                         |     |     |      |արժեքը|տոմ-  |      |(%)    |

|                         |     |     |      |      |սերի  |      |       |

|                         |     |     |      |      |համա- |      |       |

|                         |     |     |      |      |խառն  |      |       |

|                         |     |     |      |      |արժեքը|      |       |

|_________________________|_____|_____|______|______|______|______|_______|

|1                        |2    |3    |4(2x3)|5     |6(2x5)|7     |8      |

|_________________________|_____|_____|______|______|______|______|_______|

|ՀՀ թողարկողների այլ      |x    |x    |x     |x     |x     |x     |x      |

|արժեթղթեր                |     |     |      |      |      |      |       |

|_________________________|_____|_____|______|______|______|______|_______|

|Ավանդային վկայագիր       |     |     |      |      |      |      |       |

|_________________________|_____|_____|______|______|______|______|_______|

|Այլ արժեթղթեր            |     |     |      |      |      |      |       |

|_________________________|_____|_____|______|______|______|______|_______|

|ՀՀ թողարկողներ այլ       |     |     |      |      |      |      |       |

|արժեթղթերում համախառն    |     |     |      |      |      |      |       |

|ներդրումներ              |     |     |      |      |      |      |       |

|_________________________|_____|_____|______|______|______|______|_______|

|Օտարերկրյա թողարկողների  |x    |x    |x     |x     |x     |x     |x      |

|այլ արժեթղթեր            |     |     |      |      |      |      |       |

|_________________________|_____|_____|______|______|______|______|_______|

|Ավանդային վկայագրեր      |     |     |      |      |      |      |       |

|_________________________|_____|_____|______|______|______|______|_______|

|Այլ արժեթղթեր            |     |     |      |      |      |      |       |

|_________________________|_____|_____|______|______|______|______|_______|

|Օտարերկրյա թողարկողների  |     |     |      |      |      |      |       |

|այլ արժեթղթերում         |     |     |      |      |      |      |       |

|համախառն ներդրումներ     |     |     |      |      |      |      |       |

._________________________________________________________________________.

 

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 4. ԱՎԱՆԴՆԵՐ

 

._____________________________________________________________.

|Անվանումը             |Ավանդի |Հաշվետու  |Հաշվետու |Ֆոնդի    |

|                      |գումարը|օրվա      |օրվա     |ակտիվ-   |

|                      |       |դրությամբ |դրությամբ|ներում   |

|                      |       |հաշվեգրված|համախառն |տեսակարար|

|______________________|_______|__________|_________|_________|

|1                     |2      |3         |4 (2+3)  |5        |

|______________________|_______|__________|_________|_________|

|Կարճաժամկետ ավանդներ  |       |          |         |         |

|Երկարաժամկետ ավանդներ |       |          |         |         |

|Համախառն ներդրումներ  |       |          |         |         |

|ավանդներում           |       |          |         |         |

._____________________________________________________________.

 

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 5. Անշարժ գույք

 

._____________________________________________________________________.

|Անվանումը              |Համախառն  |Հաշվետու օրվա   |Ֆոնդի ակտիվներում|

|                       |գնման գինը|դրությամբ իրական|տեսակարար կշիռը  |

|                       |          |արժեքը          |(%)              |

|_______________________|__________|________________|_________________|

|1                      |2         |3               |4                |

|_______________________|__________|________________|_________________|

|Անշարժ գույքում        |          |                |                 |

|ներդրումներ            |          |                |                 |

|_______________________|__________|________________|_________________|

|Հող                    |          |                |                 |

|_______________________|__________|________________|_________________|

|Ծառայողական տարածքներ  |          |                |                 |

|_______________________|__________|________________|_________________|

|Բնակելի տարածքներ      |          |                |                 |

|_______________________|__________|________________|_________________|

|Գրասենյակային          |          |                |                 |

|տարածքներ              |          |                |                 |

|_______________________|__________|________________|_________________|

|Արտադրամասային         |          |                |                 |

|տարածքներ              |          |                |                 |

|_______________________|__________|________________|_________________|

|Այլ անշարժ գույք       |          |                |                 |

|_______________________|__________|________________|_________________|

|Անշարժ գույքում        |          |                |                 |

|համախառն ներդրումներ   |          |                |                 |

._____________________________________________________________________.

 

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 6. ՌԵՊՈ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐ

 

._____________________________________________________________________.

|Ռեպո գործարքների|ISIN|Ռեպո գործարքի  |Տեսակարար կշիռը|Ռեպո գործարքի  |

|դիրքը           |    |արժեքը հաշվետու|ֆոնդի ակտիվների|հիմքում ընկած  |

|(առք/վաճառք)    |    |ամսաթվի        |նկատմամբ (%)   |գործիքի ընթացիկ|

|                |    |դրությամբ      |               |արժեքը         |

|________________|____|_______________|_______________|_______________|

|1               |2   |3              |4              |5              |

|________________|____|_______________|_______________|_______________|

|________________|____|_______________|_______________|_______________|

|________________|____|_______________|_______________|_______________|

|________________|____|_______________|_______________|_______________|

|Համախառն Ռեպո   |    |               |               |               |

|գործարքներ      |    |               |               |               |

|________________|____|_______________|_______________|_______________|

|Ռեպո գործարքների|    |               |               |               |

|դիրքը           |    |               |               |               |

|(վաճառք/առք)    |    |               |               |               |

|________________|____|_______________|_______________|_______________|

|________________|____|_______________|_______________|_______________|

|________________|____|_______________|_______________|_______________|

|Համախառն Ռեպո   |    |               |               |               |

|գործարքներ      |    |               |               |               |

._____________________________________________________________________.

 

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 7. ԱԾԱՆՑՅԱԼ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 

._________________________________________________________________________.

|Ածանցյալ  |Ածանցյալ     |Վերագնահատումից |Տեսակարար  |Տեսակարար կշիռը    |

|գործիքի   |գործարք      |շահույթը (վնասը)|կշիռը ֆոնդի|ֆոնդի              |

|տեսակը    |կնքելու ծախսը|հաշվետու ամսաթվի|ակտիվների  |պարտավորությունների|

|          |(ածանցյալ    |դրությամբ       |նկատմամբ   |նկատմամբ (%)       |

|          |պայմանագրի   |                |(%)        |                   |

|          |կնքման գինը) |                |           |                   |

|__________|_____________|________________|___________|___________________|

|1         |2            |3               |4          |5                  |

|__________|_____________|________________|___________|___________________|

|__________|_____________|________________|___________|___________________|

|__________|_____________|________________|___________|___________________|

|__________|_____________|________________|___________|___________________|

|Համախառն  |             |                |           |                   |

|ածանցյալ  |             |                |           |                   |

|գործարքներ|             |                |           |                   |

._________________________________________________________________________.

 

---------------------------------------------------------

ԻՐՏԵԿ - շարունակությունը հաջորդ մասերում

 

 

pin
Կենտրոնական բանկի խորհուրդ
24.12.2013
N 301-Ն
Որոշում